No cenário macroeconômico, alguns pontos merecem a nossa atenção essa semana, traders.
A semana de 11 a 15 de novembro será marcada por importantes desenvolvimentos na política monetária dos Estados Unidos e por dados de atividades econômicas no Brasil. Enquanto a temporada de balanços das empresas listadas na B3 chega ao fim, nos EUA, resultados relevantes do terceiro trimestre ainda serão divulgados.
Expectativas do Mercado
Na segunda-feira (11), é feriado aqui nos Estados Unidos, Veterans’ Day. Mas no Brasil, o Banco Central revelará, com atraso de 10 dias, os dados fiscais do setor público referentes a setembro, além do Boletim Focus com as projeções econômicas. Até o momento, não houve informações sobre o aguardado pacote de contenção fiscal.
Na terça-feira, os investidores analisarão a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu aumentar a taxa Selic de 25 pontos-base para meio ponto percentual, atingindo 11,25% ao ano. Além disso, os dados das vendas no varejo de setembro serão divulgados, marcando o fechamento da atividade econômica do terceiro trimestre. Também haverá discursos de membros do Federal Reserve (Fed), que avaliarão o cenário econômico após a recente vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais.
Na quarta-feira, será a vez da divulgação da inflação ao consumidor de outubro nos EUA, com expectativas de que os números estejam alinhados com o consenso do mercado, além da divulgação dos dados das contas públicas do governo federal, que têm gerado preocupação em relação ao aumento da dívida americana. No Brasil, também serão apresentados os dados sobre o volume de serviços de setembro.
No penúltimo dia da semana, o Banco Central brasileiro publicará o IBC-Br de setembro, uma prévia do PIB do país. Simultaneamente, o Reino Unido e a Zona do Euro divulgarão a prévia de seus PIBs do terceiro trimestre, além da ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE). Nos EUA, os dados da inflação ao produtor de outubro e os pedidos de seguro-desemprego também estarão em foco.
Na quinta-feira à noite, o Japão revelará a prévia do PIB do terceiro trimestre, enquanto a China divulgará dados de atividade, como produção industrial e vendas no varejo. Na sexta-feira, feriado no Brasil, os principais destaques serão as vendas no varejo e a produção industrial de outubro nos EUA.
Quanto à temporada de balanços, as empresas Localiza (BVMF:RENT3), Marfrig (BVMF:MRFG3), BRF, Azul, Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) e BTG Pactual (BVMF:BPAC11) apresentarão seus resultados. Nos EUA, Tyson Foods (NYSE:TSN) e Walt Disney (NYSE:DIS) serão as principais empresas a divulgar seus desempenhos.
Expectativas alinhadas, agora vamos à caneca de café na mão e ao gráfico aberto para acompanhar os Trades do Dia.
Agora, vamos aprofundar nossa análise técnica, traçando as principais marcações que nos guiarão em nossos investimentos. O Ibovespa, o índice que representa as principais ações da bolsa brasileira, será nosso foco, oferecendo um panorama do desempenho do mercado. Além disso, dedicaremos atenção aos futuros de índice e de dólar e ao Bitcoin, ativos com grande volatilidade e potencial para quem busca fazer boas operações.
A análise técnica nos proporciona uma maneira de entender melhor o comportamento dos preços através de tendências. Com um olhar crítico, apontaremos os níveis de suporte e resistência, bem como os pontos de entrada e saída ideais para maximizar nossos resultados operacionais. Acompanhar esses gráficos de perto é essencial para transformar a informação em estratégia e garantir que estamos preparados para as movimentações do mercado. Portanto, ajuste seu foco e prepare-se para uma semana operacional promissora.
Ibovespa
Na última sessão, o Ibovespa (IBOV) fechou em queda de -1,43%, aos 127.829,80 pontos. A máxima do dia foi em 129.647,44 e a mínima foi em 126.972,83. O volume financeiro negociado foi de R$22,27B, maior do que o do pregão anterior.
O preço continua atingindo topos e fundos descendentes nos últimos 3 meses. Alcançou, inclusive, o alvo projetado como suporte, aos 126.992,54. No médio prazo, há uma linha de tendência de baixa desenhada no gráfico do ativo. Está performando abaixo da MMA200 e da MMA50.
O Índice de Força Relativa – IFR 14 – está na linha dos 39 pontos. O indicador momentum On Balance Volume – OBV – está abaixo da linha da MMA10, apontando pra baixo, acompanhando o movimento do preço.
Alvos projetados:
Suportes em 126.992,54 e 124.957,48
Resistências em 130.293,71 e 131.497,41
Mini Ibovespa Futuros
No último pregão, o minicontrato de índice futuro (WINFUT) fechou em queda de -1,58%, aos 128.870 pontos. A máxima do dia tocou os 130.340 e a mínima do dia chegou em 128.025. O volume financeiro negociado no ativo foi de R$465,81B, menor do que no pregão anterior.
Observando os últimos 3 meses, o preço continua atingindo topos e fundos descendentes. Semana passada, alcançou o alvo projetado como suporte, aos 128.735, recuou e fechou acima dele. No médio prazo, há uma linha de tendência de baixa desenhada no gráfico. O ativo está performando abaixo da MMA200 e da MMA50.
O Índice de Força Relativa – IFR 14 – está na linha dos 39 pontos. O indicador momentum On Balance Volume – OBV – está abaixo da linha da MMA10, apontando pra baixo, acompanhando o movimento do preço.
Alvos projetados:
Suportes em 128.100 e 126.266
Resistências em 131.042 e 133.109
Dólar Futuro
O DOLFUT fechou em alta de +0,77%, aos R$5.754,00 no último pregão. A máxima do dia foi em R$5.801,00 e a mínima do dia chegou em R$5.732,50. O volume financeiro negociado foi de R$60,49B, menor do que o volume do pregão anterior.
Durante a semana, o preço buscou o alvo projetado como suporte, aos 5.673,25, mas voltou a fechar acima dele. No médio prazo, ainda há uma linha de tendência de alta desenhada no gráfico. O ativo continua performando acima da MMA200 e da MMA50.
O Índice de Força Relativa – IFR 14 – está na linha dos 53 pontos. O indicador momentum On Balance Volume – OBV – está abaixo da linha da MMA10, apontando pra cima.
Alvos projetados:
Suportes em 5.690,25 e 5.644,06
Resistências em 5.907,25 e 6.014,38
Bitcoin (BTC/USD)
A moeda digital bitcoin (BTC/USD) fechou em alta de +4,82%, aos $80,370.01. A máxima do dia chegou em $81,500.00 e a mínima foi em $76,492.00. O volume financeiro negociado foi de $1.49B, maior do que o do dia anterior.
A criptomoeda atingiu nova máxima aos $81,500.00 durante a semana. O preço buscou o alvo projetado como resistência e fechou acima dele. No médio prazo, a tendência é de alta. Porém, pode acontecer um movimento natural de correção após a alta expressiva dos últimos dias, antes de buscar novos topos.
A moeda digital está performando acima da MMA200 e da MMA50. O Índice de Força Relativa – IFR 14 – está na linha dos 77 pontos, zona de sobrecompra. O indicador momentum On Balance Volume – OBV – está acima da linha da MMA10, apontando pra cima e acompanhando o movimento do preço.
Alvos projetados:
Suportes em 73,830.00 e 69,085.00
Resistências em 81,500.00 e 90,900.00
Bons trades, galera!
É escritora, professora Mestre em Direito e Negócios Internacionais, analista de investimentos CNPI-T, fundadora da Mulher na Bolsa. Vive pelo mundo com o escritório na mochila depois que trocou a carreira jurídica pelos gráficos. Atualmente, estuda Investimentos em Stanford, no Vale do Silício.
